嘉实成长收益混合H(960024)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,660.54 |
7,014.86 |
-14,593.33 |
-5,859.72 |
| 本期利润 |
11,454.02 |
36,603.43 |
-767.95 |
-4,420.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.23 |
0.00 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.90 |
21.87 |
-0.50 |
-4.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.98 |
23.63 |
-0.50 |
-4.53 |
| 期末可供分配利润 |
42,541.45 |
31,087.43 |
-6,283.95 |
-5,516.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.19 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
202,977.68 |
191,523.66 |
154,152.28 |
154,920.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.19 |
0.96 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.76 |
20.55 |
-2.98 |
-2.49 |
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