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兴证资管金麒麟兴享优选混合A(970100)
兴证资管金麒麟兴享优选混合A
(970100)
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累计净值：2.6647
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2026-08-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-07 | 2.6647 | 3.72% |
| 2026-08-06 | 2.5691 | 1.51% |
| 2026-08-05 | 2.5309 | 1.95% |
| 2026-08-04 | 2.4826 | 9.61% |
| 2026-08-03 | 2.2649 | -1.53% |
| 2026-07-31 | 2.3002 | 5.06% |
| 2026-07-30 | 2.1895 | -8.69% |
| 2026-07-29 | 2.3978 | -0.35% |
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基金全称
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兴证资管金麒麟兴享优选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证资管
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基金经理
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郑方镳
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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0.2940亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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15.85%
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最近一月
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-15.23%
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最近三月
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1.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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134.22%
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最近两年
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317.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 18,241.00 | 34,402,526.00 | 9.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,300.00 | 32,131,000.00 | 9.04 |
| 300502 | 新易盛 | 52,360.00 | 31,782,520.00 | 8.94 |
| 002463 | 沪电股份 | 143,560.00 | 21,935,968.00 | 6.17 |
| 600183 | 生益科技 | 124,000.00 | 21,501,600.00 | 6.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,552.00 | 20,027,343.60 | 5.64 |
| 002384 | 东山精密 | 64,000.00 | 16,790,400.00 | 4.72 |
| 002008 | 大族激光 | 90,000.00 | 13,509,900.00 | 3.80 |
| 300604 | 长川科技 | 37,000.00 | 12,632,540.00 | 3.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,000.00 | 12,225,000.00 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,736,718.72 | 82.94 | 93.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,027,343.60 | 5.64 | 6.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.76 | 5.06 | 3.77 | 355,361,129.81 |
| 2026-03-31 | 89.27 | 5.25 | 4.50 | 139,975,856.77 |
| 2025-12-31 | 88.81 | 5.08 | 2.04 | 147,359,456.99 |
| 2025-09-30 | 93.64 | 5.15 | 3.02 | 103,684,896.19 |
| 2025-06-30 | 92.39 | 5.06 | 2.35 | 57,607,847.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 郑方镳 | 1410 | 207.06 |
| 2021-12-01 | 2022-09-30 | 匡伟 | 303 | -13.22 |
| 2021-12-01 | 2025-03-04 | 游臻 | 1189 | -22.61 |
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