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兴证资管金麒麟兴享优选混合A(970100)
兴证资管金麒麟兴享优选混合A
(970100)
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累计净值：1.6678
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.6678 | -6.10% |
| 2026-11-05 | 1.7762 | -2.72% |
| 2026-11-04 | 1.8258 | 7.86% |
| 2026-11-03 | 1.6928 | -7.38% |
| 2026-11-02 | 1.8276 | -0.16% |
| 2026-10-30 | 1.8305 | -5.41% |
| 2026-10-29 | 1.9352 | -7.19% |
| 2026-10-28 | 2.0851 | 4.47% |
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基金全称
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兴证资管金麒麟兴享优选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证资管
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基金经理
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郑方镳
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.2883亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.89%
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最近一月
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-37.36%
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最近三月
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-35.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.65%
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最近两年
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109.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 16,482.00 | 26,585,466.00 | 8.63 |
| 300502 | 新易盛 | 63,260.00 | 24,608,140.00 | 7.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,500.00 | 23,848,980.00 | 7.74 |
| 600183 | 生益科技 | 159,000.00 | 20,663,640.00 | 6.71 |
| 002463 | 沪电股份 | 143,560.00 | 16,642,910.80 | 5.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,552.00 | 15,692,123.52 | 5.09 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 95,000.00 | 13,708,538.19 | 4.45 |
| 688025 | 杰普特 | 29,500.00 | 12,373,775.00 | 4.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 390,000.00 | 11,618,100.00 | 3.77 |
| 688808 | 联讯仪器 | 6,532.00 | 10,099,828.60 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,860,788.00 | 69.75 | 87.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,839,094.40 | 5.14 | 6.47 |
| 采矿业 | 11,621,490.75 | 3.77 | 4.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,619,200.00 | 0.85 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.09 | 5.20 | 10.85 | 308,031,350.22 |
| 2026-06-30 | 89.76 | 5.06 | 3.77 | 355,361,129.81 |
| 2026-03-31 | 89.27 | 5.25 | 4.50 | 139,975,856.77 |
| 2025-12-31 | 88.81 | 5.08 | 2.04 | 147,359,456.99 |
| 2025-09-30 | 93.64 | 5.15 | 3.02 | 103,684,896.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 郑方镳 | 1501 | 92.19 |
| 2021-12-01 | 2025-03-04 | 游臻 | 1189 | -22.61 |
| 2021-12-01 | 2022-09-30 | 匡伟 | 303 | -13.22 |
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