兴证资管金麒麟兴享优选混合A(970100)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
72,447,574.65 |
8,519,910.02 |
2,998,421.74 |
-2,649,341.87 |
| 利息合计 |
7,771.91 |
2,378.42 |
8,237.71 |
4,251.46 |
| 其中：存款利息收入 |
7,771.91 |
2,378.42 |
8,237.71 |
4,251.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
30,735,406.16 |
-220,725.53 |
-5,682,921.79 |
-11,383,211.33 |
| 其中：股票投资收益 |
30,224,085.59 |
-528,127.04 |
-7,038,408.62 |
-12,048,756.64 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
47,661.73 |
13,259.00 |
82,132.22 |
35,247.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
463,658.84 |
294,142.51 |
1,273,354.61 |
630,297.61 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
41,421,812.32 |
8,738,257.13 |
8,673,105.82 |
8,729,618.00 |
| 其他收入 |
282,584.26 |
- |
- |
- |
| 费用 |
1,693,636.27 |
281,613.49 |
621,453.79 |
320,918.34 |
| 管理人报酬 |
1,265,727.55 |
152,116.30 |
326,604.55 |
170,305.39 |
| 基金托管费 |
165,622.46 |
50,494.99 |
108,861.39 |
56,768.47 |
| 销售服务费 |
96,974.68 |
8,957.38 |
21,919.33 |
12,228.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
165,311.58 |
70,044.82 |
164,068.38 |
81,615.80 |
| 利润总额 |
70,753,938.38 |
8,238,296.53 |
2,376,967.95 |
-2,970,260.21 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
