兴证资管金麒麟兴享优选混合A(970100)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,669,962.30 |
13,160,846.76 |
-264,647.42 |
-3,847,198.53 |
| 本期利润 |
53,190,936.24 |
34,068,959.18 |
4,147,433.72 |
1,230,664.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.77 |
1.04 |
0.13 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
76.56 |
90.94 |
16.08 |
4.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
97.35 |
137.20 |
16.77 |
5.12 |
| 期末可供分配利润 |
14,729,591.48 |
3,410,550.79 |
-10,154,588.50 |
-9,278,975.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.11 |
-0.31 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
106,324,600.82 |
56,655,653.25 |
29,840,045.53 |
23,878,285.45 |
| 期末基金份额净值 |
3.62 |
1.83 |
0.90 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
261.67 |
83.26 |
-9.78 |
-22.74 |
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