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兴证资管金麒麟兴睿优选混合C(970114)
兴证资管金麒麟兴睿优选混合C
(970114)
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累计净值：0.7589
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2026-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-05 | 0.7589 | -2.25% |
| 2026-06-04 | 0.7764 | -0.56% |
| 2026-06-03 | 0.7808 | 0.61% |
| 2026-06-02 | 0.7761 | 2.37% |
| 2026-06-01 | 0.7581 | -0.42% |
| 2026-05-29 | 0.7613 | -0.47% |
| 2026-05-28 | 0.7649 | 0.38% |
| 2026-05-27 | 0.7620 | -0.22% |
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基金全称
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证资管
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基金经理
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范驾云
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0234亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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4.23%
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最近三月
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7.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.32%
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最近两年
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23.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 150,000.00 | 3,207,000.00 | 6.88 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 120,000.00 | 2,966,712.00 | 6.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 110,600.00 | 2,914,310.00 | 6.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 2,811,900.00 | 6.03 |
| 300502 | 新易盛 | 6,300.00 | 2,789,892.00 | 5.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,200.00 | 2,391,522.00 | 5.13 |
| 300012 | 华测检测 | 156,800.00 | 2,188,928.00 | 4.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 56,700.00 | 1,855,224.00 | 3.98 |
| 601600 | 中国铝业 | 135,600.00 | 1,545,840.00 | 3.31 |
| 00939 | 建设银行 | 200,000.00 | 1,481,590.10 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,989,900.00 | 49.29 | 76.05 |
| 采矿业 | 2,750,874.00 | 5.90 | 9.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,188,928.00 | 4.69 | 7.24 |
| 金融业 | 1,380,132.00 | 2.96 | 4.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 919,594.00 | 1.97 | 3.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.40 | 6.05 | 13.96 | 46,645,422.63 |
| 2025-12-31 | 84.71 | 5.83 | 9.62 | 51,989,982.04 |
| 2025-09-30 | 84.07 | 6.81 | 9.20 | 44,393,790.54 |
| 2025-06-30 | 76.11 | 7.78 | 15.75 | 54,023,803.82 |
| 2025-03-31 | 79.82 | 7.16 | 13.28 | 51,252,542.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 范驾云 | 1347 | -12.71 |
| 2022-09-30 | 2024-03-18 | 易俊丰 | 535 | -32.72 |
| 2021-12-13 | 2022-09-30 | 匡伟 | 291 | -13.06 |
| 2021-12-13 | 2025-03-04 | 游臻 | 1177 | -37.48 |
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