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兴证资管金麒麟兴睿优选混合C(970114)
兴证资管金麒麟兴睿优选混合C
(970114)
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累计净值：0.7419
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 0.7419 | -1.59% |
| 2026-07-23 | 0.7539 | 1.06% |
| 2026-07-22 | 0.7460 | -1.06% |
| 2026-07-21 | 0.7540 | 2.20% |
| 2026-07-20 | 0.7378 | 1.64% |
| 2026-07-17 | 0.7259 | -3.10% |
| 2026-07-16 | 0.7491 | -0.97% |
| 2026-07-15 | 0.7564 | 0.44% |
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基金全称
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证资管
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基金经理
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范驾云
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0234亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.20%
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最近一月
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-3.52%
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最近三月
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1.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.20%
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最近两年
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16.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,500.00 | 4,445,000.00 | 8.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,200.00 | 4,401,712.00 | 8.00 |
| 300502 | 新易盛 | 7,020.00 | 4,261,140.00 | 7.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,300.00 | 2,689,500.00 | 4.89 |
| 600885 | 宏发股份 | 75,000.00 | 2,586,750.00 | 4.70 |
| 000333 | 美的集团 | 30,500.00 | 2,303,665.00 | 4.19 |
| 300012 | 华测检测 | 156,800.00 | 2,173,248.00 | 3.95 |
| 600690 | 海尔智家 | 100,800.00 | 2,057,328.00 | 3.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 10,500.00 | 1,604,400.00 | 2.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 56,700.00 | 1,425,438.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,734,758.00 | 48.62 | 77.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,173,248.00 | 3.95 | 6.33 |
| 采矿业 | 2,137,688.00 | 3.89 | 6.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,286,192.00 | 2.34 | 3.75 |
| 金融业 | 1,246,050.00 | 2.27 | 3.63 |
| 房地产业 | 759,320.00 | 1.38 | 2.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 70.04 | 12.74 | 17.25 | 54,992,448.12 |
| 2026-03-31 | 80.40 | 6.05 | 13.96 | 46,645,422.63 |
| 2025-12-31 | 84.71 | 5.83 | 9.62 | 51,989,982.04 |
| 2025-09-30 | 84.07 | 6.81 | 9.20 | 44,393,790.54 |
| 2025-06-30 | 76.11 | 7.78 | 15.75 | 54,023,803.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 范驾云 | 1396 | -14.67 |
| 2022-09-30 | 2024-03-18 | 易俊丰 | 535 | -32.72 |
| 2021-12-13 | 2022-09-30 | 匡伟 | 291 | -13.06 |
| 2021-12-13 | 2025-03-04 | 游臻 | 1177 | -37.48 |
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