兴证资管金麒麟兴睿优选混合C(970114)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,002,697.36 |
6,523,426.99 |
3,542,006.87 |
1,176,607.95 |
| 利息合计 |
10,620.05 |
19,844.42 |
11,300.25 |
24,529.59 |
| 其中：存款利息收入 |
10,620.05 |
19,844.42 |
11,300.25 |
24,529.59 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,596,209.78 |
6,969,124.35 |
938,305.70 |
-3,502,545.42 |
| 其中：股票投资收益 |
1,161,216.70 |
4,884,216.21 |
-91,275.26 |
-5,503,225.45 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
25,727.73 |
49,730.75 |
19,473.63 |
100,603.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
409,265.35 |
2,035,177.39 |
1,010,107.33 |
1,900,077.03 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,395,510.08 |
-465,572.24 |
2,592,400.92 |
4,654,623.78 |
| 其他收入 |
357.45 |
30.46 |
- |
- |
| 费用 |
251,166.68 |
687,315.44 |
277,871.67 |
523,324.41 |
| 管理人报酬 |
177,765.01 |
395,170.57 |
147,573.59 |
275,060.92 |
| 基金托管费 |
50,728.77 |
99,909.01 |
49,191.16 |
91,686.96 |
| 销售服务费 |
5,166.19 |
8,384.52 |
971.08 |
14,011.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
17,451.40 |
183,832.19 |
80,118.45 |
142,550.76 |
| 利润总额 |
4,751,530.68 |
5,836,111.55 |
3,264,135.20 |
653,283.54 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
