| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 38,904.65 | 117,705.89 | 2,502.49 | 11,657.34 |
| 本期利润 | 146,151.76 | 74,561.70 | 13,768.73 | 75,761.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.55 | 6.78 | 5.62 | 4.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.02 | 11.20 | 5.62 | 1.45 |
| 期末可供分配利润 | -749,251.68 | -903,530.48 | -157,463.00 | -159,958.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.32 | -0.34 | -0.41 | -0.42 |
| 期末基金资产净值 | 1,812,072.91 | 1,898,762.10 | 259,063.20 | 245,284.47 |
| 期末基金份额净值 | 0.77 | 0.71 | 0.67 | 0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -22.62 | -29.02 | -32.58 | -36.17 |
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