基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联现金添利货币(970159) |
每万份收益：
0.1551元
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7日年化率：
0.7130%
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2026-06-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112585421 | 25绍兴银行CD057 | 399,102,957.68 | 5.12 |
| 112587013 | 25武汉农商行CD075 | 398,493,861.28 | 5.11 |
| 09240412 | 24农发清发12 | 315,070,102.38 | 4.04 |
| 112587417 | 25桂林银行CD186 | 298,772,344.46 | 3.83 |
| 112691175 | 26兰州银行CD001 | 298,392,024.41 | 3.83 |
| 112503337 | 25农业银行CD337 | 297,502,639.37 | 3.82 |
| 112585166 | 25大连银行CD172 | 249,495,911.63 | 3.20 |
| 112583668 | 25山西银行CD043 | 199,849,982.93 | 2.56 |
| 112584268 | 25温州银行CD171 | 199,749,827.12 | 2.56 |
| 112585715 | 25哈尔滨银行CD238 | 199,461,378.80 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 97.51 | 0.49 | 7,794,408,997.10 |
| 2025-12-31 | - | 94.54 | 4.57 | 8,446,402,285.85 |
| 2025-09-30 | - | 76.02 | 2.54 | 7,931,428,049.74 |
| 2025-06-30 | - | 67.54 | 4.87 | 6,341,467,605.34 |
| 2025-03-31 | - | 70.01 | 22.78 | 5,464,581,166.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-22 | - | 张云舒 | 291 | 0.61 |
| 2024-05-06 | 2026-04-09 | 哈默 | 703 | 1.67 |
| 2022-05-09 | 2024-05-06 | 华达 | 728 | 2.43 |
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