基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联现金添利货币(970159) |
每万份收益：
0.2858元
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7日年化率：
0.7580%
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2026-03-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112585421 | 25绍兴银行CD057 | 397,460,566.50 | 4.71 |
| 112587013 | 25武汉农商行CD075 | 297,630,390.83 | 3.52 |
| 112587417 | 25桂林银行CD186 | 297,549,712.69 | 3.52 |
| 112503337 | 25农业银行CD337 | 296,261,765.98 | 3.51 |
| 09240402 | 24农发清发02 | 274,952,054.00 | 3.26 |
| 112585166 | 25大连银行CD172 | 248,444,130.59 | 2.94 |
| 112503277 | 25农业银行CD277 | 199,487,232.32 | 2.36 |
| 112581934 | 25贵阳银行CD110 | 199,413,038.40 | 2.36 |
| 112503327 | 25农业银行CD327 | 199,259,032.84 | 2.36 |
| 112583668 | 25山西银行CD043 | 199,008,231.22 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 94.54 | 4.57 | 8,446,402,285.85 |
| 2025-09-30 | - | 76.02 | 2.54 | 7,931,428,049.74 |
| 2025-06-30 | - | 67.54 | 4.87 | 6,341,467,605.34 |
| 2025-03-31 | - | 70.01 | 22.78 | 5,464,581,166.10 |
| 2024-12-31 | - | 38.62 | 44.72 | 6,122,533,615.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-22 | - | 张云舒 | 202 | 0.43 |
| 2024-05-06 | - | 哈默 | 675 | 1.61 |
| 2022-05-09 | 2024-05-06 | 华达 | 728 | 2.43 |
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