基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联现金添利货币(970159) |
每万份收益：
0.2502元
|
7日年化率：
0.7440%
|
2026-07-25 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112691175 | 26兰州银行CD001 | 299,631,310.57 | 3.44 |
| 112503337 | 25农业银行CD337 | 298,762,584.65 | 3.43 |
| 112695625 | 26苏州银行CD050 | 297,290,839.55 | 3.41 |
| 112606108 | 26交通银行CD108 | 297,081,005.83 | 3.41 |
| 09240202 | 24国开清发02 | 252,333,419.25 | 2.90 |
| 112599431 | 25韩国产业上海CD006 | 199,874,272.35 | 2.29 |
| 112690446 | 26晋商银行CD005 | 199,871,700.31 | 2.29 |
| 112690775 | 26温州银行CD011 | 199,817,830.80 | 2.29 |
| 112603137 | 26农业银行CD137 | 198,781,262.12 | 2.28 |
| 112602096 | 26工商银行CD096 | 198,740,832.91 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 60.05 | 24.98 | 8,711,050,329.99 |
| 2026-03-31 | - | 97.51 | 0.49 | 7,794,408,997.10 |
| 2025-12-31 | - | 94.54 | 4.57 | 8,446,402,285.85 |
| 2025-09-30 | - | 76.02 | 2.54 | 7,931,428,049.74 |
| 2025-06-30 | - | 67.54 | 4.87 | 6,341,467,605.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-22 | - | 张云舒 | 339 | 0.71 |
| 2024-05-06 | 2026-04-09 | 哈默 | 703 | 1.67 |
| 2022-05-09 | 2024-05-06 | 华达 | 728 | 2.43 |
微信公众号
证券之星APP
