国联现金添利货币(970159)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联现金添利货币(970159)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	72,560,573.47	122,808,060.90	56,021,295.43	89,358,493.14
利息合计	11,946,593.98	43,384,560.39	24,082,708.18	62,110,486.41
其中：存款利息收入	6,232,853.29	13,981,612.28	11,992,123.84	46,140,742.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,713,740.69	29,402,948.11	12,090,584.34	15,969,743.84
投资收益合计	60,613,979.49	79,423,500.51	31,938,587.25	27,248,006.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,613,979.49	79,423,500.51	31,938,587.25	27,248,006.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	40,481,264.27	62,257,346.81	30,108,558.49	47,813,795.55
管理人报酬	35,514,972.08	51,569,060.04	26,155,173.90	36,357,386.06
基金托管费	2,178,855.14	3,555,287.77	1,503,404.01	2,042,906.10
销售服务费	1,424,777.12	5,917,830.34	1,775,669.20	7,595,912.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,278,363.47	1,004,137.99	560,850.56	1,545,847.75
其中：卖出回购金融资产支出	1,278,363.47	1,004,137.99	560,850.56	1,545,847.75
其他费用	82,773.39	206,736.35	110,176.24	244,373.77
利润总额	32,079,309.20	60,550,714.09	25,912,736.94	41,544,697.59

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