国联现金添利货币(970159)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联现金添利货币(970159)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	8,095,568.66	5,740,935.55
存出保证金	6,612.38	31,887.94	539,513.92	695,779.39
交易性金融资产	5,231,208,928.16	7,984,810,532.53	4,283,342,017.93	2,364,660,779.19
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,231,208,928.16	7,984,810,532.53	4,283,342,017.93	2,364,660,779.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,311,996,836.51	843,758,906.67	1,754,622,582.34	1,257,545,279.75
应收证券清算款	-	-	-	3,160,154.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,718,910,158.06	9,214,418,599.02	6,347,043,031.72	6,364,343,564.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	759,038,255.65	-	234,010,164.59
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,159,210.16	6,675,445.92	3,790,715.56	4,834,119.10
应付托管费	382,933.26	370,858.07	260,934.16	268,562.19
应付销售服务费	666,764.80	-	-	805,686.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	13,137.49	6,200.22	1,729.00	52,646.12
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,362,572.05	1,595,588.80	1,304,134.30	1,314,183.35
其他负债	275,210.31	329,964.51	217,913.36	524,587.77
负债合计	7,859,828.07	768,016,313.17	5,575,426.38	241,809,949.65
所有者权益
实收基金	8,711,050,329.99	8,446,402,285.85	6,341,467,605.34	6,122,533,615.11
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	8,711,050,329.99	8,446,402,285.85	6,341,467,605.34	6,122,533,615.11
负债及所有者权益总计	8,718,910,158.06	9,214,418,599.02	6,347,043,031.72	6,364,343,564.76

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