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招商招怡纯债C(003439)持债明细
截止日:2026-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 2600004 26超长特别国债04 61,762,262.30 9.80
2 312610007 26农行TLAC非资本债02B(BC) 40,623,243.84 6.45
3 102584417 25日照港股MTN001 30,880,987.40 4.90
4 312610011 26建行TLAC非资本债01B(BC) 30,315,963.29 4.81
5 232680010 26兴业银行二级资本债02 30,301,867.40 4.81
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