招商招怡纯债C(003439)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,622.20 |
11,383.53 |
7,249.64 |
21,111.20 |
| 本期利润 |
10,764.60 |
4,767.27 |
3,646.82 |
19,949.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
0.82 |
0.64 |
3.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
0.99 |
0.79 |
4.48 |
| 期末可供分配利润 |
-1,144,332.62 |
-552,949.75 |
-747,291.96 |
-765,758.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.26 |
-1.28 |
-1.28 |
-1.30 |
| 期末基金资产净值 |
1,044,491.06 |
489,602.46 |
656,241.88 |
660,522.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.65 |
24.49 |
24.23 |
23.26 |
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