首页 - 基金 - 工银瑞祥定开发起式债券(005525) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
工银瑞祥定开发起式债券(005525)持债明细
截止日：2025-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 240203 24国开03 1,141,935,616.44 11.36
2 220208 22国开08 927,149,424.66 9.23
3 230203 23国开03 691,978,356.16 6.89
4 232580016 25农行二级资本债01A(BC) 520,715,349.04 5.18
5 250423 25农发23 502,492,054.79 5.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年