工银瑞祥定开发起式债券(005525)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞祥定开发起式债券(005525)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	129,759,024.47	46,165,677.06	230,223,959.71	135,884,104.24
利息合计	2,112,426.65	219,004.60	2,890,317.79	2,470,865.06
其中：存款利息收入	651,315.15	125,108.08	895,366.96	493,055.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,461,111.50	93,896.52	1,994,950.83	1,977,809.96
投资收益合计	169,359,473.71	52,108,341.83	203,871,326.76	137,640,889.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	169,359,473.71	52,108,341.83	203,871,326.76	137,640,889.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,712,890.89	-6,161,669.37	23,462,315.16	-4,227,649.87
其他收入	15.00	-	-	-
费用	54,569,011.00	15,854,541.54	43,214,234.33	25,579,112.65
管理人报酬	19,766,679.27	6,668,489.08	12,880,542.39	6,762,226.12
基金托管费	6,588,893.14	2,222,829.68	4,293,514.18	2,254,075.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,832,343.72	6,751,978.95	25,573,074.65	16,273,365.00
其中：卖出回购金融资产支出	27,832,343.72	6,751,978.95	25,573,074.65	16,273,365.00
其他费用	235,511.08	120,411.13	254,493.35	144,455.28
利润总额	75,190,013.47	30,311,135.52	187,009,725.38	110,304,991.59

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