工银瑞祥定开发起式债券(005525)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞祥定开发起式债券(005525)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	206,209,994.04	129,759,024.47	46,165,677.06	230,223,959.71
利息合计	2,762,091.20	2,112,426.65	219,004.60	2,890,317.79
其中：存款利息收入	91,218.73	651,315.15	125,108.08	895,366.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,670,872.47	1,461,111.50	93,896.52	1,994,950.83
投资收益合计	147,842,467.00	169,359,473.71	52,108,341.83	203,871,326.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	147,842,467.00	169,359,473.71	52,108,341.83	203,871,326.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,605,435.84	-41,712,890.89	-6,161,669.37	23,462,315.16
其他收入	-	15.00	-	-
费用	33,949,440.24	54,569,011.00	15,854,541.54	43,214,234.33
管理人报酬	15,003,698.71	19,766,679.27	6,668,489.08	12,880,542.39
基金托管费	5,001,232.91	6,588,893.14	2,222,829.68	4,293,514.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,725,243.32	27,832,343.72	6,751,978.95	25,573,074.65
其中：卖出回购金融资产支出	13,725,243.32	27,832,343.72	6,751,978.95	25,573,074.65
其他费用	113,783.19	235,511.08	120,411.13	254,493.35
利润总额	172,260,553.80	75,190,013.47	30,311,135.52	187,009,725.38

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