首页 - 基金 - 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)持债明细
截止日：2026-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 250208 25国开08 926,569,808.22 21.26
2 240203 24国开03 838,047,082.19 19.23
3 2600002 26超长特别国债02 296,947,639.34 6.81
4 250203 25国开03 270,978,731.51 6.22
5 250215 25国开15 249,861,643.84 5.73
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年