万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	55,392,763.14	18,199,771.48	20,783,398.95	183,842,276.79
利息合计	544,917.09	25,615.14	17,845.35	1,491,161.04
其中：存款利息收入	2,263.87	9,355.40	4,874.67	163,369.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	542,653.22	16,259.74	12,970.68	1,327,791.41
投资收益合计	21,778,803.96	114,469,197.23	80,747,969.56	111,193,508.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,778,803.96	114,469,197.23	80,747,969.56	111,193,508.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,069,042.09	-96,295,040.89	-59,982,415.96	71,157,607.61
其他收入	-	-	-	-
费用	7,273,076.25	31,953,721.70	17,598,524.07	22,943,885.25
管理人报酬	4,503,714.08	9,117,491.20	4,572,625.13	7,811,180.21
基金托管费	1,501,238.01	3,039,163.70	1,524,208.35	2,603,726.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,146,441.31	19,546,548.11	11,366,152.53	12,282,166.19
其中：卖出回购金融资产支出	1,146,441.31	19,546,548.11	11,366,152.53	12,282,166.19
其他费用	111,750.89	249,878.24	135,538.06	246,812.14
利润总额	48,119,686.89	-13,753,950.22	3,184,874.88	160,898,391.54

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