首页 - 基金 - 万家安恒纯债3个月持有债券型A(015022) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
万家安恒纯债3个月持有债券型A(015022)持债明细
截止日：2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 260205 26国开05 61,113,271.23 12.06
2 232400018 24宁波银行二级资本债01 41,043,013.70 8.10
3 232380089 23中信银行二级资本债01A 31,642,921.64 6.24
4 243160 25中新K1 30,405,698.63 6.00
5 250211 25国开11 30,385,972.60 5.99
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年