万家安恒纯债3个月持有债券型A(015022)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,539,491.41 |
-13,838,279.33 |
5,039,476.87 |
18,924,501.18 |
| 本期利润 |
7,700,361.92 |
-20,450,270.65 |
-1,864,116.46 |
30,884,094.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
-2.21 |
-0.42 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
-0.64 |
0.27 |
4.03 |
| 期末可供分配利润 |
-4,045,851.03 |
-7,585,342.44 |
13,565,474.58 |
5,010,637.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
506,910,041.69 |
499,209,679.77 |
1,807,685,065.54 |
484,931,989.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.75 |
9.06 |
10.07 |
9.77 |
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