首页 - 基金 - 兴华安悦纯债C(016028) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
兴华安悦纯债C(016028)持债明细
截止日：2026-03-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 160210 16国开10 61,899,090.41 11.24
2 240205 24国开05 26,562,013.70 4.82
3 240011 24附息国债11 26,254,095.30 4.77
4 240210 24国开10 21,154,931.51 3.84
5 102380660 23新兴际华MTN001(科创票据) 20,674,098.63 3.76
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年