兴华安悦纯债C(016028)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴华安悦纯债C(016028) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴华安悦纯债C(016028)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,209,193.03	-5,819,396.41	5,763,693.67	40,740,375.73
利息合计	217,271.06	86,474.93	51,457.02	213,523.90
其中：存款利息收入	18,148.51	78,386.08	44,967.32	47,774.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	199,122.55	8,088.85	6,489.70	165,749.08
投资收益合计	-641,393.90	14,123,529.13	9,987,679.32	31,405,779.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-707,379.58	14,102,905.73	9,987,679.32	31,405,779.33
资产支持证券投资收益	65,985.68	20,623.40	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,633,315.87	-20,029,400.47	-4,275,442.67	9,121,072.50
其他收入	-	-	-	-
费用	1,221,249.71	4,663,539.99	2,475,205.20	4,823,587.90
管理人报酬	794,058.98	1,663,373.67	827,758.91	1,612,695.40
基金托管费	264,686.33	554,457.96	275,919.72	537,565.18
销售服务费	5.43	13.55	7.24	28.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	56,148.47	2,228,599.69	1,262,070.23	2,443,492.89
其中：卖出回购金融资产支出	56,148.47	2,228,599.69	1,262,070.23	2,443,492.89
其他费用	103,202.56	207,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	9,987,943.32	-10,482,936.40	3,288,488.47	35,916,787.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年