加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)持债明细
截止日：2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 220205 22国开05 672,218,438.36 13.08
2 240644 24海通04 207,245,479.46 4.03
3 102481221 24海运集装MTN002(科创票据) 207,163,430.14 4.03
4 102400648 24首旅MTN005 155,204,342.47 3.02
5 148651 24国元01 153,222,509.60 2.98
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年