上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	118,566,555.08	68,679,182.97	33,911,110.97	398,983,855.86
利息合计	112,592.47	258,334.89	112,389.34	1,831,908.15
其中：存款利息收入	93,715.59	180,072.51	102,081.90	743,296.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,876.88	78,262.38	10,307.44	1,088,611.73
投资收益合计	100,660,846.60	272,929,547.41	152,416,210.78	173,615,809.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100,660,846.60	272,929,547.41	152,416,210.78	173,600,089.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	15,719.93
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,793,116.01	-204,508,699.33	-118,617,489.15	223,536,138.69
其他收入	-	-	-	-
费用	16,801,603.20	42,121,612.04	22,132,283.33	51,539,656.76
管理人报酬	7,813,353.84	15,514,237.18	7,683,152.05	13,070,663.07
基金托管费	1,302,225.65	2,585,706.13	1,280,525.29	2,178,443.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,417,069.61	23,630,531.95	13,014,910.71	36,021,117.89
其中：卖出回购金融资产支出	7,417,069.61	23,630,531.95	13,014,910.71	36,021,117.89
其他费用	115,299.25	232,200.00	115,299.25	227,200.00
利润总额	101,764,951.88	26,557,570.93	11,778,827.64	347,444,199.10

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