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国投瑞银和宜债券A(020241)持债明细
截止日:2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 102484400 24河钢集MTN017 10,386,716.16 7.15
2 242400031 24平安银行永续债01 10,216,131.51 7.03
3 115390 GC融和09 10,165,457.53 7.00
4 102485337 24晋能煤业MTN015(科创票据) 10,160,484.93 7.00
5 102400835 24上虞国投MTN001 10,106,184.11 6.96
6 127018 本钢转债 1,328,251.51 0.91
7 110086 精工转债 717,555.62 0.49
8 113647 禾丰转债 597,563.01 0.41
9 127040 国泰转债 535,037.15 0.37
10 110081 闻泰转债 515,665.75 0.36
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