国投瑞银和宜债券A(020241)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
283,541.12 |
3,332,859.25 |
2,259,747.29 |
1,558,054.40 |
| 本期利润 |
61,459.80 |
1,959,405.75 |
1,093,675.45 |
3,096,663.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.31 |
1.33 |
0.42 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.27 |
3.03 |
1.09 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
975,190.00 |
1,016,706.32 |
1,675,823.17 |
3,445,887.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
19,081,819.90 |
20,897,333.27 |
67,590,769.35 |
293,766,987.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.39 |
5.11 |
3.13 |
2.02 |
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