国投瑞银货币E(023767)持债明细-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银货币E(023767)持债明细

截止日：2026-06-30

序号	债券代码	债券简称	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	112604004	26中国银行CD004	397,211,692.63	6.15
2	112605058	26建设银行CD058	198,551,069.86	3.07
3	112608096	26中信银行CD096	197,714,701.96	3.06
4	112620050	26广发银行CD050	148,937,103.75	2.30
5	112694447	26齐鲁银行CD037	99,937,014.78	1.55
6	112694171	26广州银行CD048	99,594,998.57	1.54
7	112694579	26广州农村商业银行CD042	99,558,582.47	1.54
8	112614036	26江苏银行CD036	99,480,519.45	1.54
9	112696074	26宁波银行CD171	99,436,058.51	1.54
10	112696034	26长沙银行CD095	99,436,058.51	1.54

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