国投瑞银货币E(023767)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国投瑞银货币E(023767) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银货币E(023767)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	41,736,130.94	100,850,492.61	49,762,248.41
利息合计	12,189,514.18	25,568,026.50	11,653,241.81
其中：存款利息收入	3,952,770.77	8,488,599.14	2,825,050.12
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,236,743.41	17,079,427.36	8,828,191.69
投资收益合计	29,546,616.76	75,282,466.11	38,109,006.60
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	29,546,616.76	75,282,466.11	38,109,006.60
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	18,384,474.51	39,165,735.49	18,998,943.80
管理人报酬	8,883,798.11	17,923,818.90	8,404,055.24
基金托管费	2,692,060.02	5,431,460.25	2,546,683.38
销售服务费	5,839,149.54	12,337,935.45	5,952,812.66
交易费用	-	-	-
利息支出	822,563.39	3,155,414.96	1,936,241.38
其中：卖出回购金融资产支出	822,563.39	3,155,414.96	1,936,241.38
其他费用	132,679.14	287,029.00	138,496.99
利润总额	23,351,656.43	61,684,757.12	30,763,304.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年