易方达纯债1年定开债C(000112)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
53,991.93 |
180,654.50 |
101,930.76 |
300,246.36 |
| 本期利润 |
81,249.39 |
103,173.82 |
63,150.72 |
348,184.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
1.54 |
0.85 |
3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
1.56 |
0.87 |
3.91 |
| 期末可供分配利润 |
24,953.36 |
31,199.20 |
52,963.19 |
54,111.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,585,216.41 |
5,621,240.43 |
7,270,201.41 |
7,672,834.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.06 |
66.60 |
65.46 |
64.04 |
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