易方达纯债1年定开债C(000112)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

易方达纯债1年定开债C(000112)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,033,913.76	52,220,153.47	32,147,612.69	110,486,765.98
利息合计	31,628.61	130,823.11	70,588.48	577,887.66
其中：存款利息收入	25,041.47	104,619.62	44,384.99	569,794.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,587.14	26,203.49	26,203.49	8,092.88
投资收益合计	23,370,218.98	71,813,296.93	41,800,926.29	101,206,217.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,571,237.86	65,319,630.86	38,257,131.74	93,592,174.61
资产支持证券投资收益	1,798,981.12	6,493,666.07	3,543,794.55	7,614,042.48
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,610,440.25	-20,009,992.11	-9,733,009.41	8,479,097.34
其他收入	21,625.92	286,025.54	9,107.33	223,563.89
费用	7,655,092.47	18,585,285.60	11,505,776.75	28,701,864.39
管理人报酬	2,011,678.29	5,125,280.18	2,876,286.36	5,856,240.44
基金托管费	670,559.36	1,708,426.68	958,762.07	1,952,080.07
销售服务费	11,059.16	26,905.96	14,763.91	35,416.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,789,983.71	11,280,938.88	7,412,834.72	20,305,590.29
其中：卖出回购金融资产支出	4,789,983.71	11,280,938.88	7,412,834.72	20,305,590.29
其他费用	104,065.69	217,816.44	107,755.39	218,663.61
利润总额	22,378,821.29	33,634,867.87	20,641,835.94	81,784,901.59

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