融通增强收益债券A(000142)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
118,935,731.71 |
78,175,451.26 |
113,716,666.55 |
15,532,342.15 |
| 本期利润 |
84,679,753.91 |
37,597,889.12 |
156,519,775.96 |
96,865,656.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.30 |
1.71 |
3.82 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.61 |
1.78 |
4.13 |
2.41 |
| 期末可供分配利润 |
542,935,569.92 |
613,824,742.53 |
768,514,718.56 |
1,306,409,394.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.36 |
0.34 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
1,656,627,158.74 |
1,986,193,077.71 |
2,590,106,382.48 |
4,584,124,322.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.45 |
30.81 |
28.53 |
26.40 |
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