融通增强收益债券A(000142)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通增强收益债券A(000142)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	114,296,496.09	115,777,821.35	53,369,665.29	226,492,821.93
利息合计	320,342.31	486,953.14	253,193.32	972,857.88
其中：存款利息收入	91,627.91	120,165.88	75,270.76	221,705.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	228,714.40	366,787.26	177,922.56	751,152.43
投资收益合计	97,806,455.43	152,609,572.03	96,954,066.23	181,695,574.13
其中：股票投资收益	73,019,743.56	52,576,137.48	12,761,641.99	-48,500,189.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,425,221.94	94,133,929.27	80,985,457.59	206,621,764.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,361,489.93	5,899,505.28	3,206,966.65	23,573,999.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,067,863.53	-37,663,200.24	-44,072,939.51	42,856,232.45
其他收入	101,834.82	344,496.42	235,345.25	968,157.47
费用	12,977,565.30	23,913,478.16	13,236,464.63	62,382,146.24
管理人报酬	8,597,776.51	15,310,465.27	8,416,902.88	30,805,651.83
基金托管费	2,456,507.55	4,374,418.48	2,404,829.32	8,801,614.77
销售服务费	728,144.71	738,559.88	380,391.76	1,047,981.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,070,804.51	3,254,045.05	1,916,660.29	21,491,147.55
其中：卖出回购金融资产支出	1,070,804.51	3,254,045.05	1,916,660.29	21,491,147.55
其他费用	118,329.15	234,280.92	117,680.37	235,750.25
利润总额	101,318,930.79	91,864,343.19	40,133,200.66	164,110,675.69

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