工银添福债券B(000185)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,583,354.08 |
3,506,627.42 |
680,920.12 |
142,088.26 |
| 本期利润 |
-7,681,670.78 |
4,874,160.26 |
1,072,022.87 |
1,434,453.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.11 |
0.08 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.39 |
5.79 |
4.22 |
10.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
8.45 |
3.87 |
12.06 |
| 期末可供分配利润 |
1,107,784,042.80 |
129,039,251.03 |
14,296,673.04 |
6,877,347.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.87 |
0.84 |
0.78 |
0.74 |
| 期末基金资产净值 |
2,601,027,344.87 |
309,493,212.70 |
35,179,295.00 |
17,271,102.69 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
2.02 |
1.93 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
124.69 |
121.28 |
111.95 |
104.05 |
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