工银添福债券B(000185)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银添福债券B(000185)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,843,800.08	16,118,624.97	3,902,564.17	6,726,436.86
利息合计	2,714,677.81	275,637.34	25,311.89	28,970.92
其中：存款利息收入	561,114.39	59,126.93	8,003.42	26,195.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,153,563.42	216,510.41	17,308.47	2,775.08
投资收益合计	74,339,620.67	11,561,803.85	2,355,359.55	1,141,308.21
其中：股票投资收益	5,278,118.34	2,776,705.10	-336,767.62	-1,172,993.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,657,376.68	8,349,026.53	2,480,333.49	2,033,919.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,404,125.65	436,072.22	211,793.68	280,381.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-65,193,720.67	3,920,216.77	1,457,995.79	5,540,068.88
其他收入	2,983,222.27	360,967.01	63,896.94	16,088.85
费用	15,337,691.14	1,490,609.67	285,695.67	579,547.84
管理人报酬	9,554,407.69	789,193.28	122,420.67	167,430.81
基金托管费	3,184,802.56	263,064.45	40,806.87	55,810.30
销售服务费	2,422,966.89	204,556.74	31,024.55	33,367.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,511.72	54,000.68	20,676.49	221,590.63
其中：卖出回购金融资产支出	12,511.72	54,000.68	20,676.49	221,590.63
其他费用	114,153.38	174,756.11	70,623.44	99,820.20
利润总额	-493,891.06	14,628,015.30	3,616,868.50	6,146,889.02

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