富国信用债债券A/B(000191)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
73,513,619.03 |
286,371,222.02 |
172,705,674.54 |
543,351,401.75 |
| 本期利润 |
115,080,514.30 |
94,046,451.45 |
84,024,114.81 |
684,091,738.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
0.98 |
0.74 |
4.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.93 |
1.10 |
0.88 |
4.58 |
| 期末可供分配利润 |
1,535,945,805.39 |
1,326,854,472.40 |
2,068,428,640.91 |
2,488,713,858.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.29 |
0.27 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
6,744,934,405.94 |
6,031,162,432.45 |
10,021,514,435.78 |
12,896,500,616.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.33 |
1.33 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.84 |
76.44 |
76.06 |
74.52 |
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