富国信用债债券A/B(000191)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国信用债债券A/B(000191)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	240,228,890.55	196,819,953.60	145,570,845.81	917,757,497.26
利息合计	1,624,062.62	515,939.23	329,463.91	2,091,471.63
其中：存款利息收入	187,154.83	376,881.63	200,810.62	1,534,428.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,436,907.79	139,057.60	128,653.29	557,042.85
投资收益合计	169,966,352.92	423,139,371.74	245,805,098.96	760,163,128.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	167,806,647.85	412,440,653.02	238,926,643.33	737,162,119.83
资产支持证券投资收益	2,159,705.07	10,698,718.72	6,878,455.63	23,001,008.88
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	68,256,076.15	-228,262,817.70	-101,399,691.53	153,163,573.05
其他收入	382,398.86	1,427,460.33	835,974.47	2,339,323.87
费用	47,898,331.24	88,774,433.91	49,512,356.75	151,615,889.51
管理人报酬	27,185,622.06	57,977,660.12	32,623,324.00	88,347,024.03
基金托管费	5,437,124.40	11,595,532.09	6,524,664.81	17,669,404.75
销售服务费	7,524,866.96	6,043,282.98	2,819,930.33	6,726,360.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,369,146.66	12,301,952.88	7,093,624.97	37,765,172.55
其中：卖出回购金融资产支出	7,369,146.66	12,301,952.88	7,093,624.97	37,765,172.55
其他费用	166,049.37	328,601.90	160,243.70	330,661.75
利润总额	192,330,559.31	108,045,519.69	96,058,489.06	766,141,607.75

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