中海纯债债券A(000298)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,249,522.77 |
11,416,345.66 |
6,103,157.58 |
19,957,114.64 |
| 本期利润 |
9,600,217.23 |
9,829,291.43 |
6,264,367.64 |
22,811,847.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
1.90 |
1.24 |
4.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
1.91 |
1.30 |
4.12 |
| 期末可供分配利润 |
26,395,080.53 |
19,863,608.90 |
13,649,652.20 |
7,533,870.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
565,963,200.72 |
541,995,472.74 |
508,443,427.45 |
501,803,459.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.62 |
44.17 |
43.31 |
41.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
