中海纯债债券A(000298)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海纯债债券A(000298)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,332,784.80	12,797,218.61	7,606,147.19	27,290,426.71
利息合计	27,476.27	75,983.10	67,462.13	283,510.49
其中：存款利息收入	5,263.57	28,668.50	24,559.61	39,174.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,212.70	47,314.60	42,902.52	244,335.91
投资收益合计	7,917,048.35	14,845,182.31	7,914,424.39	24,003,875.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,917,048.35	14,845,182.31	7,914,424.39	24,003,875.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,368,110.63	-2,488,433.80	-731,445.95	2,927,023.38
其他收入	20,149.55	364,487.00	355,706.62	76,017.17
费用	1,672,529.57	3,303,293.18	1,685,884.47	3,361,752.19
管理人报酬	880,539.17	1,617,018.80	814,306.91	1,737,066.76
基金托管费	293,513.04	539,006.20	271,435.60	579,022.29
销售服务费	9,081.91	92,156.72	87,502.84	95,158.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	366,758.29	812,597.02	379,975.41	674,659.82
其中：卖出回购金融资产支出	366,758.29	812,597.02	379,975.41	674,659.82
其他费用	102,474.69	201,504.62	110,024.89	231,658.18
利润总额	9,660,255.23	9,493,925.43	5,920,262.72	23,928,674.52

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