中银中高等级债券A(000305)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,189,941.08 |
44,931,204.67 |
54,115,746.43 |
15,554,866.29 |
| 本期利润 |
9,555,660.27 |
14,020,556.35 |
105,682,985.16 |
33,206,727.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.47 |
0.53 |
6.26 |
3.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
0.82 |
7.42 |
4.22 |
| 期末可供分配利润 |
51,830,522.58 |
90,927,368.85 |
203,588,098.57 |
104,627,275.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
979,329,697.67 |
2,084,539,603.09 |
3,021,763,480.35 |
1,936,423,304.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.13 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.05 |
77.36 |
75.92 |
70.68 |
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