基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中高等级债券A(000305) |
净值：
1.1038
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.6414 | 2026-09-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 119.89 | 0.75 | 1,038,928,753.29 |
| 2026-03-31 | - | 125.84 | 0.53 | 1,114,017,265.60 |
| 2025-12-31 | - | 122.05 | 1.51 | 1,400,503,576.34 |
| 2025-09-30 | - | 131.38 | 3.60 | 2,152,138,344.56 |
| 2025-06-30 | - | 136.57 | 1.56 | 3,308,969,639.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-16 | - | 王悦宁 | 378 | 2.98 |
| 2023-12-25 | 2025-09-16 | 易芳菲 | 631 | 8.10 |
| 2022-01-05 | 2023-12-25 | 王妍 | 719 | 5.66 |
| 2020-10-15 | 2022-05-30 | 陈玮 | 592 | 7.27 |
| 2013-12-05 | 2020-10-15 | 王妍 | 2506 | 46.26 |
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