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中银中高A

(000305)

净值:
1.0440
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
中银中高A(000305)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.04400.00%
2020-08-271.04400.00%
2020-08-261.0440-0.10%
2020-08-251.04500.00%
2020-08-241.04500.00%
2020-08-171.04500.00%
2020-08-141.04500.10%
2020-08-131.04400.00%
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基金公司 中银基金 基金经理 王妍
销售机构 查看详情 发行份额 13.6335亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.5233亿元
最近分红 中银中高A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1683/3663
最近一月 0.00% 1916/3663
最近三月 -0.83% 1989/3663
最近六月 0.65% 1367/3663
最近一年 3.24% 1143/3663
今年以来 2.75% 822/3663
成立以来 45.84% 393/3663
基金简称 单位净值 日增长率
中银医疗保健混合2.89552.99%
中银大健康股票1.22842.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银中高A(000305)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券354181.3083.24
资产支持证券42165.989.91
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14000.003.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8173.961.92
其他各项资产6969.841.64
中银中高A(000305)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-152015-06-22范静1583.686.62
2013-12-05至今王妍124524.2330.16
现任基金经理:王妍
  • 基金公告
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