中银中高A

(000305)

净值:
1.0610
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银中高A(000305)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06100.00%
2019-06-051.06100.00%
2019-05-311.05900.00%
2019-05-301.05900.00%
2019-05-291.05900.00%
2019-05-281.05900.09%
2019-05-271.0580-0.09%
2019-05-241.05900.00%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍
销售机构 查看详情 发行份额 13.6335亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 58.8249亿元
最近分红 中银中高A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1584/2614
最近一月 0.28% 451/2614
最近三月 0.95% 360/2614
最近六月 2.47% 584/2614
最近一年 7.33% 244/2614
今年以来 1.70% 1003/2614
成立以来 39.27% 359/2614
基金简称 单位净值 日增长率
中银聚利半年定开1.03250.55%
中银恒利半年债1.02500.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银中高A(000305)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券757351.4596.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10234.561.31
其他各项资产15727.662.01
中银中高A(000305)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-152015-06-22范静1583.686.62
2013-12-05至今王妍124524.2330.16
现任基金经理:王妍