农银汇理金汇债券A(000322)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,800,194.57 |
3,480,957.46 |
2,130,873.52 |
18,394,658.65 |
| 本期利润 |
2,783,652.11 |
2,723,305.21 |
1,711,699.62 |
18,085,279.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
1.10 |
0.59 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
1.18 |
0.65 |
3.10 |
| 期末可供分配利润 |
19,406,946.32 |
22,143,011.84 |
24,403,308.84 |
30,956,424.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
154,495,677.55 |
184,438,215.05 |
214,076,627.93 |
287,148,206.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.62 |
14.47 |
13.88 |
13.14 |
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