农银汇理金汇债券A(000322)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,480,957.46 |
2,130,873.52 |
18,394,658.65 |
10,740,116.61 |
| 本期利润 |
2,723,305.21 |
1,711,699.62 |
18,085,279.52 |
11,191,157.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
0.59 |
2.65 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
0.65 |
3.10 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
22,143,011.84 |
24,403,308.84 |
30,956,424.96 |
74,952,522.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
184,438,215.05 |
214,076,627.93 |
287,148,206.54 |
784,324,056.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.47 |
13.88 |
13.14 |
11.58 |
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