农银汇理金汇债券A(000322)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

农银汇理金汇债券A(000322)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,622,895.32	8,161,929.08	5,024,474.29	46,417,117.09
利息合计	45,378.32	177,093.23	174,875.21	74,645.61
其中：存款利息收入	4,487.64	14,781.19	12,563.17	15,799.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,890.68	162,312.04	162,312.04	58,846.30
投资收益合计	3,926,608.55	9,346,731.87	5,594,515.21	44,752,991.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,926,608.55	9,346,731.87	5,594,515.21	44,752,991.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,440,210.81	-1,738,198.59	-1,100,165.43	745,605.22
其他收入	210,697.64	376,302.57	355,249.30	843,875.08
费用	1,550,337.60	3,252,904.73	1,816,668.92	9,977,261.89
管理人报酬	567,613.89	1,387,687.10	857,419.03	3,581,349.00
基金托管费	168,181.88	411,166.51	254,050.02	1,061,140.49
销售服务费	142,393.59	527,074.54	342,272.10	1,297,073.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	562,713.86	700,612.37	246,313.51	3,741,515.98
其中：卖出回购金融资产支出	562,713.86	700,612.37	246,313.51	3,741,515.98
其他费用	92,858.18	198,721.60	100,364.44	206,260.32
利润总额	4,072,557.72	4,909,024.35	3,207,805.37	36,439,855.20

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