建信安心回报6个月定开C(000347)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
541,404.39 |
274,611.51 |
821,821.11 |
343,701.70 |
| 本期利润 |
391,595.18 |
229,387.17 |
1,092,935.03 |
430,301.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.94 |
4.39 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
0.94 |
4.53 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
128,696.62 |
299,566.07 |
647,802.00 |
644,367.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
23,970,000.68 |
24,193,748.27 |
24,683,897.01 |
25,026,576.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.59 |
23.75 |
22.60 |
19.32 |
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