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建信安心回报6个月定开债C(000347)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0320 1.4406
2 2023-02-10 1.0321 1.4407
3 2023-02-03 1.0323 1.4409
4 2023-01-20 1.0320 1.4406
5 2023-01-19 1.0319 1.4405
6 2023-01-13 1.0314 1.4400
7 2023-01-12 1.0314 1.4400
8 2023-01-11 1.0314 1.4400
9 2023-01-10 1.0313 1.4399
10 2023-01-09 1.0315 1.4401
11 2023-01-06 1.0315 1.4401
12 2023-01-05 1.0312 1.4398
13 2023-01-04 1.0310 1.4396
14 2023-01-03 1.0308 1.4394
15 2022-12-31 1.0305 1.4391
16 2022-12-30 1.0305 1.4391
17 2022-12-29 1.0303 1.4389
18 2022-12-28 1.0301 1.4387
19 2022-12-27 1.0300 1.4386
20 2022-12-26 1.0301 1.4387
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