国泰聚信价值优势混合C(000363)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
104,669,905.98 |
191,902,033.54 |
19,233,430.58 |
-153,790,538.67 |
| 本期利润 |
161,003,267.29 |
226,061,496.25 |
85,935,486.14 |
-89,020,771.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.60 |
0.22 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.41 |
27.60 |
11.06 |
-10.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.03 |
32.64 |
11.61 |
-8.87 |
| 期末可供分配利润 |
337,937,443.94 |
307,441,356.04 |
198,054,876.09 |
198,122,044.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.36 |
0.99 |
0.52 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
751,487,434.10 |
766,226,149.48 |
787,408,036.98 |
781,868,532.97 |
| 期末基金份额净值 |
3.03 |
2.48 |
2.09 |
1.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
455.18 |
354.97 |
282.84 |
243.02 |
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