国泰聚信价值优势混合C(000363)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
2.4200 |
3.4140 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.5050 |
3.4990 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.4440 |
3.4380 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.4850 |
3.4790 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.4800 |
3.4740 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.5220 |
3.5160 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.3980 |
3.3920 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.4650 |
3.4590 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.6430 |
3.6370 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.7400 |
3.7340 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.7770 |
3.7710 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.7480 |
3.7420 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.9010 |
3.8950 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.9520 |
3.9460 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.8960 |
3.8900 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.9920 |
3.9860 |
| 17 |
2026-07-06 |
3.0370 |
4.0310 |
| 18 |
2026-07-03 |
3.0390 |
4.0330 |
| 19 |
2026-07-02 |
3.0260 |
4.0200 |
| 20 |
2026-07-01 |
3.0590 |
4.0530 |
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