宏利宏达混合B(000508)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
212,713.83 |
824,681.57 |
264,313.91 |
11,203.39 |
| 本期利润 |
403,494.00 |
693,683.20 |
270,977.76 |
18,860.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.11 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.22 |
9.35 |
3.60 |
0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.16 |
9.63 |
3.60 |
2.40 |
| 期末可供分配利润 |
1,843,731.84 |
1,138,729.95 |
729,730.15 |
527,843.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.21 |
0.12 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
9,685,211.79 |
6,737,648.26 |
7,258,252.45 |
7,685,163.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.22 |
1.15 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.04 |
78.08 |
68.28 |
62.43 |
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