宏利宏达混合B(000508)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
824,681.57 |
264,313.91 |
11,203.39 |
-90,081.31 |
| 本期利润 |
693,683.20 |
270,977.76 |
18,860.04 |
-213,329.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.35 |
3.60 |
0.19 |
-1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.63 |
3.60 |
2.40 |
-0.55 |
| 期末可供分配利润 |
1,138,729.95 |
729,730.15 |
527,843.01 |
495,083.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.12 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
6,737,648.26 |
7,258,252.45 |
7,685,163.55 |
8,609,277.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.15 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.08 |
68.28 |
62.43 |
57.75 |
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