宏利宏达混合B(000508)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利宏达混合B(000508)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,346,945.98	5,614,289.50	2,273,615.63	146,234.15
利息合计	21,187.99	40,397.86	19,292.25	94,098.79
其中：存款利息收入	1,295.26	2,464.05	1,287.95	10,051.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,892.73	37,933.81	18,004.30	84,047.27
投资收益合计	1,929,765.89	6,548,036.42	2,203,947.70	-1,283,071.83
其中：股票投资收益	2,045,906.50	2,794,688.81	-65,826.30	-4,109,457.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-155,578.03	3,590,717.00	2,198,679.59	2,646,685.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	39,437.42	162,630.61	71,094.41	179,700.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,386,620.91	-982,858.19	46,745.59	938,301.58
其他收入	9,371.19	8,713.41	3,630.09	396,905.61
费用	284,898.25	584,205.59	296,463.06	862,215.33
管理人报酬	151,653.18	318,859.25	158,067.31	476,153.90
基金托管费	50,551.09	106,286.45	52,689.12	158,717.99
销售服务费	9,634.32	22,268.92	11,221.17	30,029.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,825.11	3,737.16	3,445.66	10,425.88
其中：卖出回购金融资产支出	1,825.11	3,737.16	3,445.66	10,425.88
其他费用	71,122.05	132,852.05	70,933.64	186,734.39
利润总额	3,062,047.73	5,030,083.91	1,977,152.57	-715,981.18

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