富国安益货币A(000602)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

富国安益货币A(000602)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	1,049,448,338.09	534,555,058.78	1,073,729,493.23	501,699,646.94
本期利润	1,049,448,338.09	534,555,058.78	1,073,729,493.23	501,699,646.94
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.60	0.85	2.02	1.08
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	74,844,640,800.07	64,157,997,658.97	67,337,169,828.26	53,700,161,382.64
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	34.24	33.25	32.13	30.92

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