| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 42.58 | 49.53 | 35.28 | 34.81 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.34 | 0.04 | - | - |
| 30天-60天(%) | 5.21 | 9.05 | 6.93 | 13.89 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.10 | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 13.37 | 18.75 | 27.25 | 24.00 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.05 | - | 0.05 | - |
| 90天-120天(%) | 11.15 | 4.34 | 5.23 | 5.35 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 39.96 | 28.00 | 31.42 | 25.24 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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