鑫元合享纯债A(000815)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,491,467.75 |
8,064,185.89 |
4,407,249.97 |
10,718,214.72 |
| 本期利润 |
7,364,407.39 |
1,865,689.22 |
1,931,202.46 |
12,740,413.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
0.48 |
0.50 |
3.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.89 |
0.48 |
0.49 |
3.39 |
| 期末可供分配利润 |
67,973,268.46 |
65,481,802.94 |
61,824,942.85 |
57,417,752.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.19 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
398,161,954.31 |
390,797,557.77 |
390,863,536.15 |
388,932,720.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.06 |
18.81 |
18.84 |
18.25 |
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