鑫元合享纯债A(000815)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元合享纯债A(000815)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,320,976.60	3,783,268.84	2,815,122.79	15,639,108.40
利息合计	5,465.16	26,389.05	17,339.97	25,986.57
其中：存款利息收入	5,465.16	26,389.05	17,339.97	12,692.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	13,293.73
投资收益合计	3,435,281.41	9,965,208.28	5,277,972.82	13,587,393.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,435,281.41	9,965,208.28	5,277,972.82	13,587,393.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,880,230.00	-6,208,328.49	-2,480,190.00	2,025,728.49
其他收入	0.03	-	-	0.07
费用	945,873.01	1,915,453.35	881,368.99	2,877,023.39
管理人报酬	587,642.73	1,170,927.22	579,902.03	1,149,668.56
基金托管费	195,880.78	390,309.05	193,300.65	383,222.76
销售服务费	291.83	605.95	306.16	671.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	65,207.00	160,402.85	-	1,122,422.38
其中：卖出回购金融资产支出	65,207.00	160,402.85	-	1,122,422.38
其他费用	95,959.40	193,200.00	107,860.15	217,200.00
利润总额	7,375,103.59	1,867,815.49	1,933,753.80	12,762,085.01

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